Son Fiyat (TL)
0,214192
Tedavüldeki Pay Sayısı
18.586.521.801
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.981.090.643,96
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
120043
Pazar Payı
%2,57
Son 1 Ay Getirisi
5,01
Son 3 Ay Getirisi
7,07
Son 6 Ay Getirisi
2,84
Son 1 Yıl Getirisi
50,98
HHE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHE |
Fon Türü | Dinamik Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYHHEM00046 |
Halka Arz Tarihi | 12.06.2012 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYHHEM00046 |
Fon Büyüklüğü | 3.994.106.713 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak yüksek getiri fırsatlarından yararlanma hedefi gözetilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklardan oluşturulur. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.İlaveten izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 7,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |